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Tesorería Avanzada SAP

Tesorería Avanzada SAP permite mejorar la visibilidad del cash, automatizar operaciones financieras y gestionar de forma más precisa la liquidez, los pagos, la conciliación bancaria y los riesgos financieros. Facilita una visión integrada de cuentas, posiciones, previsiones y flujos de caja, conectando tesorería con la operativa financiera del negocio.

Desde Sothis ayudamos a las empresas a modernizar su función de tesorería mediante soluciones SAP especializadas, integrando bancos, procesos financieros, reporting y control del riesgo para una gestión más eficiente y segura.

Capacidades Estratégicas

¿Por qué Tesorería Avanzada SAP?

La tesorería ha dejado de ser una función puramente operativa para convertirse en un área clave de control, previsión y protección financiera. La falta de visibilidad sobre la liquidez, los pagos o el riesgo puede limitar la capacidad de decisión de la dirección financiera.

Con Tesorería Avanzada SAP, las organizaciones pueden centralizar información bancaria, automatizar procesos y disponer de previsiones más fiables. Sothis aporta el conocimiento funcional y técnico necesario para adaptar la solución al modelo financiero de cada empresa.

Visibilidad de cash
Centraliza la posición de tesorería y permite consultar saldos, cuentas y flujos de caja con mayor control.
Previsión de liquidez
Facilita la planificación de cobros, pagos y necesidades de financiación a corto y medio plazo.
Automatización de pagos
Optimiza la generación, validación, aprobación y envío de pagos bancarios.
Conciliación bancaria
Reduce tareas manuales y mejora la trazabilidad entre movimientos bancarios y documentos financieros.
Bank Communication Management
Facilita una comunicación bancaria más segura, controlada y automatizada.
Gestión del riesgo financiero
Permite controlar exposición, tipos de cambio, instrumentos financieros y escenarios de riesgo.
Reporting ejecutivo
Proporciona indicadores de liquidez, posición bancaria y previsiones para la dirección financiera.
Integración con SAP Finance
Conecta tesorería con contabilidad, cuentas a pagar, cuentas a cobrar y planificación financiera.

Beneficios Clave

  • Visibilidad financiera global

Permite conocer la posición de liquidez y anticipar necesidades financieras con mayor precisión.

  • Automatización y control

Reduce procesos manuales en pagos, conciliación y comunicación bancaria.

  • Reducción del riesgo financiero

Mejora el seguimiento de exposición, liquidez, instrumentos financieros y cumplimiento de políticas internas.

  • Decisiones más rápidas

Proporciona información actualizada para dirección financiera, tesorería y control de gestión.

  • Integración con el negocio

Conecta la tesorería con los procesos financieros y operativos del ERP.